基金回报率计算公式

日期:2018-01-06关键词:

基金回报率计算公式

考虑了分红因素后,我们再来计算总回报。

总回报=(Ne÷Nb)×(1+D1÷N1)×(1+D2÷N2)×……×(1+Dn÷Nn)-1

其中:Ne和Nb分别为期末和期初单位资产净值;

D1、D2、Dn分别为第1次、第2次、第n次单位分红金额;

N1、N2、Nn分别为第1次、第2次、第n次分红再投资日的单位净值。

同前文所举例子,该基金期末和期初单位资产净值分别为1.05元、1元,如果该基金在本年度进行了两次分红,第一次分红前的单位净值为1.06元,每基金单位分红0.05元,分红再投资日的单位净值1.01元;第二次分红前的单位净值为1.08元,每基金单位分红0.06元,分红再投日的单位净值1.02元。

总回报=(1.05÷1)×(1+0.05÷1.01)×(1+0.06÷1.02)-1=16.68%


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